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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 33 758.00 | 2 397.00 | 36 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 610.00 | | 442 610.00 | 442 610.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 240.00 | 94 086.00 | 48 154.00 | 142 240.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 537.00 | 191 566.00 | 570 971.00 | 762 537.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 974.00 | 75 490.00 | 373 484.00 | 448 974.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 187 158.00 | | 187 158.00 | 187 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 194.00 | 75 490.00 | 725 704.00 | 801 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 731.00 | 267 056.00 | 1 296 675.00 | 1 563 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
CU Autres participations | 120 977.00 | 48 477.00 | 72 500.00 | 120 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 534.00 | 634 756.00 | | 692 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | 67 777.00 | | 68 688.00 |
DL TOTAL (I) | 871 221.00 | 812 534.00 | | 871 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 395.00 | 5 052.00 | | 26 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 104.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 33 650.00 | | 57 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 609.00 | 222 978.00 | | 194 609.00 |
EA Autres dettes | 35 529.00 | 30 044.00 | | 35 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 300.00 | 114 300.00 | | 96 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 208.00 | 406 129.00 | | 410 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 675.00 | 1 233 907.00 | | 1 296 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 014.00 | 406 129.00 | | 391 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | 2 019.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 220.00 | | 59 821.00 | 728 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 503.00 | 762 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | 478 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 880.00 | 157 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 765.00 | | 2 623.00 | 478 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 167.00 | | 57 198.00 | 123 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 716.00 | 8 376.00 | 17 004.00 | 151 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | 1 544.00 | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 502.00 | 6 832.00 | 17 004.00 | 119 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 67 598.00 | 7 893.00 | | 67 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 075.00 | 7 893.00 | | 116 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 319.00 | 7 893.00 | | 131 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 309 843.00 | 309 843.00 | | 309 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 5 091.00 | 19 195.00 | 24 286.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 345.00 | 400 214.00 | 139 131.00 | 539 345.00 |
VW T.V.A. | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 208.00 | 391 014.00 | 19 195.00 | 410 208.00 |