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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 4 417.00 | 1 357.00 | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 33 579.00 | 33 124.00 | 456.00 | 33 579.00 |
AP Constructions | 144 925.00 | 84 942.00 | 59 983.00 | 144 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 592.00 | 263 015.00 | 31 577.00 | 294 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 911.00 | 144 611.00 | 10 300.00 | 154 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 096.00 | 533 054.00 | 590 042.00 | 1 123 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 689.00 | 1 095.00 | 90 594.00 | 91 689.00 |
BZ Autres créances | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CF Disponibilités | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 591.00 | 1 095.00 | 356 496.00 | 357 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 687.00 | 534 149.00 | 946 538.00 | 1 480 687.00 |
CU Autres participations | 360 653.00 | | 360 653.00 | 360 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 394 904.00 | 380 999.00 | | 394 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | 13 905.00 | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 489 103.00 | 465 335.00 | | 489 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 217.00 | 16 135.00 | | 90 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 046.00 | 46.00 | | 200 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | 13 672.00 | | 27 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 762.00 | 96 077.00 | | 119 762.00 |
EA Autres dettes | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 435.00 | 125 929.00 | | 457 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 538.00 | 591 265.00 | | 946 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 112.00 | | | 455 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 820.00 | | 498 667.00 | 741 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 370 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 391.00 | 1 123 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 390.00 | 628 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | 2 834.00 | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 215.00 | | 140 182.00 | 605 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | 355 650.00 | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 032.00 | 39 708.00 | 58 841.00 | 488 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 77.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 146.00 | 39 631.00 | 58 841.00 | 482 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 114.00 | 87 790.00 | 2 324.00 | 90 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 085.00 | | | -74 085.00 |
VP Divers | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 486.00 | 161 886.00 | 9 600.00 | 171 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 435.00 | 455 112.00 | 2 324.00 | 457 435.00 |