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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 894 498.00 | 315 297.00 | 1 579 201.00 | 1 894 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 886.00 | 19 823.00 | 1 062.00 | 20 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 191 442.00 | | 4 191 442.00 | 4 191 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 412.00 | 335 120.00 | 5 849 293.00 | 6 184 412.00 |
BZ Autres créances | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
CF Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 734.00 | | 353 734.00 | 353 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 146.00 | 335 120.00 | 6 203 027.00 | 6 538 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191 442.00 | | | 4 191 442.00 |
CU Autres participations | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
DG Autres réserves | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
DH Report à nouveau | 5 396 279.00 | 5 247 029.00 | | 5 396 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 879.00 | 175 462.00 | | 179 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 005.00 | 5 945 338.00 | | 6 099 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 2 656.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 129.00 | 42 245.00 | | 10 129.00 |
EA Autres dettes | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 021.00 | 134 136.00 | | 104 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 027.00 | 6 079 474.00 | | 6 203 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 021.00 | 134 136.00 | | 104 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 832.00 | | 329 832.00 | 329 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 832.00 | | 329 832.00 | 329 832.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | 9 600.00 | | -7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | 66 353.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 837.00 | 346 724.00 | | 329 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 957.00 | 171 262.00 | | 149 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 879.00 | 175 462.00 | | 179 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 191 442.00 | | | 4 191 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 054.00 | | | 307 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 575.00 | | | 4 515 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 021.00 | | | 104 021.00 |