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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 329.00 | 18 119.00 | 41 210.00 | 59 329.00 |
AH Fonds commercial | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 8 379.00 | 3 069.00 | 11 449.00 |
AP Constructions | 2 975.00 | 437.00 | 2 537.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 295.00 | 508.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 36 657.00 | 12 975.00 | 49 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 989.00 | 313 129.00 | 492 860.00 | 805 989.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 718.00 | 34 481.00 | 606 236.00 | 640 718.00 |
BZ Autres créances | 459 840.00 | | 459 840.00 | 459 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 378.00 | 34 481.00 | 1 104 896.00 | 1 139 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 368.00 | 347 610.00 | 1 597 757.00 | 1 945 368.00 |
CU Autres participations | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 807.00 | 238 238.00 | 241 568.00 | 479 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
DL TOTAL (I) | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 760.00 | | | 426 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 162.00 | | | 359 162.00 |
EA Autres dettes | 327 283.00 | | | 327 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 355.00 | | | 1 298 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 757.00 | | | 1 597 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 168.00 | | | 983 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FD Production vendue biens | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
FG Production vendue services | 1 472 627.00 | | 1 472 627.00 | 1 472 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 700.00 | | 1 548 700.00 | 1 548 700.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 889.00 | | | -221 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 700.00 | | | 1 710 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 917.00 | | | 1 660 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 681.00 | | 139 249.00 | 767 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 785.00 | | 86 761.00 | 458 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 632.00 | 72 309.00 | 805 989.00 | 28 632.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 739.00 | 479 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 632.00 | 1 540.00 | 88 772.00 | 28 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 64 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 605.00 | | 39 339.00 | 79 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 513.00 | | 7 929.00 | 61 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 777.00 | | 5 219.00 | 167 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 271.00 | 114 166.00 | 72 309.00 | 271 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 472.00 | 96 505.00 | 65 739.00 | 207 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 948.00 | 11 091.00 | 1 540.00 | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | 6 569.00 | 5 029.00 | 46 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 751.00 | 4 360.00 | 19 630.00 | 49 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 751.00 | 4 360.00 | 19 630.00 | 49 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 751.00 | 4 360.00 | 19 630.00 | 49 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | 18 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
UX Autres créances clients | 601 326.00 | 601 326.00 | | 601 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VB T. V. A. | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VC Groupe et associés | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 047.00 | 79 860.00 | 315 187.00 | 395 047.00 |
VI Groupe et associés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 706.00 | 231 706.00 | | 231 706.00 |
VP Divers | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 462.00 | 1 123 504.00 | 56 958.00 | 1 180 462.00 |
VW T.V.A. | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 355.00 | 983 168.00 | 315 187.00 | 1 298 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
ST Autres comptes | 256 604.00 | | | 256 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
YT Sous‐traitance | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 387.00 | | | 599 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |