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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 18 500.00 | 10 353.00 | 28 853.00 |
AN Terrains | 4 799.00 | 3 560.00 | 1 239.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 568.00 | 413 110.00 | 70 457.00 | 483 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 917.00 | 74 907.00 | 73 011.00 | 147 917.00 |
AX Avances et acomptes | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 988.00 | 510 076.00 | 206 912.00 | 716 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 138.00 | 5 098.00 | 467 040.00 | 472 138.00 |
BZ Autres créances | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
CF Disponibilités | 626 907.00 | | 626 907.00 | 626 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 874.00 | 5 098.00 | 1 351 776.00 | 1 356 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 862.00 | 515 174.00 | 1 558 688.00 | 2 073 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 983 454.00 | 840 036.00 | | 983 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 989.00 | 156 918.00 | | 83 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 443.00 | 1 095 954.00 | | 1 166 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 279.00 | 54 319.00 | | 38 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 931.00 | 61 331.00 | | 86 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744.00 | 841.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 45 854.00 | | 63 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 676.00 | 186 975.00 | | 186 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 12 517.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 244.00 | 361 836.00 | | 392 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 688.00 | 1 457 790.00 | | 1 558 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000.00 | 322 752.00 | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 492.00 | | 338 176.00 | 716 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 679.00 | 716 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 306.00 | 30 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 374.00 | 678 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 304.00 | | 338 168.00 | 658 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 8.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 598.00 | 59 158.00 | 75 679.00 | 526 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 267.00 | 9 538.00 | 19 306.00 | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 330.00 | 49 620.00 | 56 374.00 | 498 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 472 138.00 | 472 138.00 | | 472 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | 16 279.00 | 22 000.00 | 38 279.00 |
VI Groupe et associés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
VP Divers | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 548.00 | 574 918.00 | 7 630.00 | 582 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 501.00 | 368 500.00 | 22 000.00 | 390 501.00 |