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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 205.00 | 13 548.00 | 3 657.00 | 17 205.00 |
AN Terrains | 22 218.00 | 16 523.00 | 5 696.00 | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 886.00 | 399 618.00 | 202 268.00 | 601 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 900.00 | 679 169.00 | 64 732.00 | 743 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 939.00 | 1 108 857.00 | 279 082.00 | 1 387 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 508.00 | 5 837.00 | 1 296 671.00 | 1 302 508.00 |
BZ Autres créances | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
CF Disponibilités | 599 895.00 | | 599 895.00 | 599 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 644.00 | 5 837.00 | 2 121 807.00 | 2 127 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 583.00 | 1 114 694.00 | 2 400 889.00 | 3 515 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 660 170.00 | | | 660 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 726.00 | | | 1 008 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 981.00 | | | 267 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 307.00 | | | 724 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 089.00 | | | 383 089.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 163.00 | | | 1 392 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 889.00 | | | 2 400 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 436.00 | | | 1 243 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FG Production vendue services | 3 480 753.00 | | 3 480 753.00 | 3 480 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 021.00 | | 3 495 021.00 | 3 495 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 760.00 | | | -42 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 697.00 | | | 3 618 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 911.00 | | | 3 395 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 142.00 | | 260 620.00 | 1 216 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 822.00 | 1 387 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 422.00 | 1 368 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | 2 146.00 | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 883.00 | | 255 544.00 | 1 200 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 930.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 257.00 | 188 022.00 | 88 422.00 | 1 009 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 1 431.00 | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 140.00 | 186 591.00 | 88 422.00 | 997 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 307.00 | 724 307.00 | | 724 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 842.00 | 1 295 842.00 | | 1 295 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 981.00 | 119 255.00 | 148 726.00 | 267 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 190.00 | 1 501 460.00 | 2 730.00 | 1 504 190.00 |
VW T.V.A. | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 163.00 | 1 243 436.00 | 148 726.00 | 1 392 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 313 329.00 | | | 313 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YT Sous‐traitance | 855 073.00 | | | 855 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 240.00 | | | 1 397 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |