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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 842.00 | 323 277.00 | 162 565.00 | 485 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 236.00 | 429 171.00 | 273 065.00 | 702 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 456.00 | 95 577.00 | 85 879.00 | 181 456.00 |
BZ Autres créances | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CF Disponibilités | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 518.00 | 95 577.00 | 512 941.00 | 608 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 754.00 | 524 748.00 | 786 006.00 | 1 310 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 168 905.00 | 204 631.00 | | 168 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 649.00 | -35 727.00 | | 101 649.00 |
DL TOTAL (I) | 408 054.00 | 306 405.00 | | 408 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 891.00 | 89 000.00 | | 73 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 164.00 | 308 223.00 | | 211 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 542.00 | 99 621.00 | | 74 542.00 |
EA Autres dettes | 18 355.00 | 127 244.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 952.00 | 633 258.00 | | 377 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 006.00 | 939 663.00 | | 786 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 633 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 381.00 | | 1 230.00 | 710 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 702 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 524 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 991.00 | | 1 230.00 | 532 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 251.00 | 33 050.00 | 8 131.00 | 404 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 361.00 | 33 050.00 | 8 131.00 | 337 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VP Divers | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 736.00 | 250 736.00 | 19 000.00 | 269 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 952.00 | 377 952.00 | | 377 952.00 |