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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 309.00 | 571.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 475.00 | 142 158.00 | 18 317.00 | 160 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 143.00 | 471 533.00 | 265 610.00 | 737 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 326.00 | 616 000.00 | 365 325.00 | 981 326.00 |
BT Marchandises | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CF Disponibilités | 760 044.00 | | 760 044.00 | 760 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 647.00 | | 890 647.00 | 890 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 972.00 | 616 000.00 | 1 255 972.00 | 1 871 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 182.00 | 677 811.00 | | 710 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 521.00 | 62 371.00 | | 127 521.00 |
DL TOTAL (I) | 846 503.00 | 748 982.00 | | 846 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 670.00 | 106 866.00 | | 86 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 421.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 748.00 | 139 533.00 | | 122 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 197.00 | 138 813.00 | | 138 197.00 |
EA Autres dettes | 60 539.00 | 79 941.00 | | 60 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 469.00 | 466 574.00 | | 409 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 972.00 | 1 215 556.00 | | 1 255 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 065.00 | | 3 260.00 | 978 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 357.00 | | 3 260.00 | 894 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 591.00 | 46 410.00 | | 569 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 960.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 241.00 | 45 450.00 | | 568 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VP Divers | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 080.00 | 55 826.00 | 3 254.00 | 59 080.00 |