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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 264.00 | 47 473.00 | 1 791.00 | 49 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 913.00 | 193 711.00 | 80 202.00 | 273 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 779.00 | 243 933.00 | 127 846.00 | 371 779.00 |
BT Marchandises | 2 414 591.00 | 88 228.00 | 2 326 363.00 | 2 414 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 637.00 | | 1 179 637.00 | 1 179 637.00 |
BZ Autres créances | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 786.00 | | 806 786.00 | 806 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 866.00 | 88 228.00 | 4 399 638.00 | 4 487 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 645.00 | 332 161.00 | 4 527 484.00 | 4 859 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 479.00 | 1 321 766.00 | | 1 546 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 105.00 | 224 712.00 | | 263 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 583.00 | 1 612 479.00 | | 1 875 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 734.00 | 162 564.00 | | 306 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 691.00 | 705 009.00 | | 1 553 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 998.00 | 300 342.00 | | 96 998.00 |
EA Autres dettes | 694 478.00 | 526 971.00 | | 694 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 900.00 | 1 713 977.00 | | 2 651 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 484.00 | 3 326 456.00 | | 4 527 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 900.00 | 1 713 977.00 | | 2 651 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 148.00 | | 1 242.00 | 381 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 371 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 323 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 587.00 | | 1 200.00 | 332 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | 41.00 | 15 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 942.00 | 22 601.00 | 10 610.00 | 231 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 193.00 | 22 601.00 | 10 610.00 | 229 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 346.00 | 88 228.00 | 168 346.00 | 168 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 346.00 | 88 228.00 | 168 346.00 | 168 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 346.00 | 88 228.00 | 168 346.00 | 168 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 228.00 | 168 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 691.00 | 1 553 691.00 | | 1 553 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 478.00 | 694 478.00 | | 694 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 120.00 | 1 179 120.00 | | 1 179 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VB T. V. A. | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VI Groupe et associés | 306 734.00 | 306 734.00 | | 306 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 850.00 | 1 281 333.00 | 517.00 | 1 281 850.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 900.00 | 2 651 900.00 | | 2 651 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 478.00 | 56 182.00 | | 46 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 769.00 | 16 283.00 | | 14 769.00 |
ST Autres comptes | 184 556.00 | 202 707.00 | | 184 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 021.00 | 81 549.00 | | 81 021.00 |
YT Sous‐traitance | 15 153.00 | 8 480.00 | | 15 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 478.00 | 56 182.00 | | 46 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 769.00 | 1 594 422.00 | | 1 248 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114 908.00 | 1 144 306.00 | | 1 114 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 687.00 | 388 207.00 | | 374 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |