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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 13 824.00 | 6 771.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 393.00 | 14 822.00 | 11 571.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 097.00 | | 221 097.00 | 221 097.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 727.00 | | 442 727.00 | 442 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 120.00 | 14 822.00 | 454 298.00 | 469 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 301 399.00 | 296 419.00 | | 301 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 876.00 | 4 980.00 | | -7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 318 548.00 | 326 424.00 | | 318 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 603.00 | 1 415.00 | | 15 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 31 566.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 28 663.00 | | 6 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 243.00 | 131 340.00 | | 112 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 750.00 | 194 483.00 | | 135 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 298.00 | 520 907.00 | | 454 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 940.00 | | 5 419.00 | 21 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 26 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | | 5 419.00 | 16 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 2 964.00 | 966.00 | 12 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 2 964.00 | 966.00 | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603.00 | 6 652.00 | 8 952.00 | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 163.00 | 226 363.00 | 4 800.00 | 231 163.00 |
VW T.V.A. | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 750.00 | 126 798.00 | 8 952.00 | 135 750.00 |