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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 149.00 | 36 207.00 | 3 942.00 | 40 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 167.00 | | 1 069 167.00 | 1 069 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 114.00 | 669 873.00 | 435 241.00 | 1 105 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 109.00 | 724 654.00 | 1 665 455.00 | 2 390 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 677.00 | 4 500.00 | 292 177.00 | 296 677.00 |
BZ Autres créances | 568 465.00 | | 568 465.00 | 568 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 719 740.00 | | 2 719 740.00 | 2 719 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 800.00 | | 812 800.00 | 812 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 682.00 | 4 500.00 | 4 513 182.00 | 4 517 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 791.00 | 729 154.00 | 6 178 637.00 | 6 907 791.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 839.00 | | | 1 661 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 326.00 | | | 385 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 164.00 | | | 2 209 164.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 503.00 | | | 389 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 925.00 | | | 586 925.00 |
EA Autres dettes | 2 631 149.00 | | | 2 631 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 472.00 | | | 3 869 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 637.00 | | | 6 178 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 083.00 | | | 3 492 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 149.00 | 2 631 149.00 | | 2 631 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 503.00 | 12 114.00 | 377 389.00 | 389 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 925.00 | 586 925.00 | | 586 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 472.00 | 3 492 083.00 | 377 389.00 | 3 869 472.00 |