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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 772.00 | 48 974.00 | 16 797.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 833.00 | 48 974.00 | 30 858.00 | 79 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 488 595.00 | | 488 595.00 | 488 595.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 522.00 | | 542 522.00 | 542 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 355.00 | 48 974.00 | 573 380.00 | 622 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
DH Report à nouveau | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289.00 | 9 513.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 300 701.00 | 290 412.00 | | 300 701.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | 54 783.00 | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 209.00 | 10 838.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 4 541.00 | | 120 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 650.00 | 97 525.00 | | 91 650.00 |
EA Autres dettes | 23 789.00 | 85 922.00 | | 23 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 680.00 | 253 608.00 | | 272 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 380.00 | 547 400.00 | | 573 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 680.00 | 253 608.00 | | 272 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 761.00 | | 554 761.00 | 554 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 761.00 | | 554 761.00 | 554 761.00 |
FM Production stockée | | | 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 5 994.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 5 994.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 92 194.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 840.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 993.00 | 803 452.00 | | 562 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 704.00 | 793 939.00 | | 552 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 289.00 | 9 513.00 | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 79 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 65 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 4 449.00 | 6 124.00 | 50 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 4 449.00 | 6 124.00 | 50 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VB T. V. A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VC Groupe et associés | 443 699.00 | 443 699.00 | | 443 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 434.00 | 507 434.00 | | 507 434.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 680.00 | 272 680.00 | | 272 680.00 |