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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 459.00 | 22.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 960.00 | 28 350.00 | 41 610.00 | 69 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 553.00 | 29 958.00 | 145 595.00 | 175 553.00 |
BT Marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 353 992.00 | | 353 992.00 | 353 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 367.00 | | 589 367.00 | 589 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 920.00 | 29 958.00 | 734 962.00 | 764 920.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 040.00 | 89 337.00 | | 156 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 540.00 | 66 703.00 | | 114 540.00 |
DL TOTAL (I) | 281 580.00 | 167 040.00 | | 281 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 227.00 | 129 149.00 | | 109 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | 9 816.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 797.00 | 268 497.00 | | 269 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | 35 401.00 | | 60 120.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 417.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966.00 | 2 965.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 382.00 | 446 246.00 | | 453 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 962.00 | 613 286.00 | | 734 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 580.00 | 337 236.00 | | 364 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 545.00 | | | 247 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 991.00 | 175 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 991.00 | 71 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 189.00 | 10 760.00 | 71 991.00 | 91 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 039.00 | 10 760.00 | 71 991.00 | 91 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 797.00 | 269 797.00 | | 269 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 227.00 | 20 426.00 | 85 102.00 | 109 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 382.00 | 364 580.00 | 85 102.00 | 453 382.00 |