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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 588.00 | 56 523.00 | 15 064.00 | 71 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 33 342.00 | 41 558.00 | 74 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 630.00 | 89 865.00 | 1 511 764.00 | 1 601 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 505.00 | | 523 505.00 | 523 505.00 |
BZ Autres créances | 2 093 861.00 | | 2 093 861.00 | 2 093 861.00 |
CF Disponibilités | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 572.00 | | 2 680 572.00 | 2 680 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 202.00 | 89 865.00 | 4 192 336.00 | 4 282 202.00 |
CU Autres participations | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
DG Autres réserves | 1 687 143.00 | | | 1 687 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 418.00 | | | 4 116 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 336.00 | | | 4 192 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 750.00 | | 755 750.00 | 755 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 750.00 | | 755 750.00 | 755 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 264.00 | | | 909 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 532.00 | | | 668 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 394.00 | | 49 235.00 | 1 552 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | | 49 235.00 | 97 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 140.00 | | | 1 455 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 790.00 | 21 075.00 | | 68 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | 21 075.00 | | 68 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 741.00 | 12 548.00 | 34 193.00 | 46 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 523 505.00 | 523 505.00 | | 523 505.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 408.00 | 2 093 408.00 | | 2 093 408.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 789.00 | 2 623 544.00 | 245.00 | 2 623 789.00 |
VW T.V.A. | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 918.00 | 41 725.00 | 34 193.00 | 75 918.00 |