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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 6 559.00 | 68 411.00 | 74 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 805.00 | 6 559.00 | 3 342 245.00 | 3 348 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CF Disponibilités | 2 160 554.00 | | 2 160 554.00 | 2 160 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 367.00 | | 2 214 367.00 | 2 214 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 173.00 | 6 559.00 | 5 556 613.00 | 5 563 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 273 834.00 | | 3 273 834.00 | 3 273 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 450.00 | 1 049 450.00 | | 1 049 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
DG Autres réserves | 3 692 137.00 | 3 545 461.00 | | 3 692 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 851.00 | 251 620.00 | | 153 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 383.00 | 4 951 477.00 | | 5 000 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 601.00 | 26.00 | | 76 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 215.00 | 842 561.00 | | 447 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 3 903.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | 13 418.00 | | 27 525.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 369.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 229.00 | 860 279.00 | | 556 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 613.00 | 5 811 756.00 | | 5 556 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 40.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 40.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748.00 | -40.00 | | 10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 21 187.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 566.00 | 544 494.00 | | 501 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 715.00 | 292 873.00 | | 347 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 851.00 | 251 620.00 | | 153 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 471.00 | | 75 110.00 | 3 321 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 776.00 | 3 348 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 776.00 | 74 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | | 74 971.00 | 47 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 695.00 | | 139.00 | 3 273 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 776.00 | 6 560.00 | 47 776.00 | 47 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 6 560.00 | 47 776.00 | 47 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 575.00 | 26 639.00 | 49 936.00 | 76 575.00 |
VI Groupe et associés | 447 216.00 | 447 216.00 | | 447 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 230.00 | 506 294.00 | 49 936.00 | 556 230.00 |