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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 751.00 | 35 569.00 | 14 182.00 | 49 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 038.00 | 35 789.00 | 46 249.00 | 82 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 840.00 | 33 096.00 | 164 743.00 | 197 840.00 |
BZ Autres créances | 196 971.00 | | 196 971.00 | 196 971.00 |
CF Disponibilités | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 612.00 | 33 096.00 | 474 516.00 | 507 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 650.00 | 68 886.00 | 520 764.00 | 589 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 103.00 | -12 937.00 | | -83 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 190.00 | -70 166.00 | | -77 190.00 |
DL TOTAL (I) | -65 293.00 | 11 897.00 | | -65 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 216.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 469.00 | 519 969.00 | | 496 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 106.00 | 85 851.00 | | 89 106.00 |
EA Autres dettes | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 058.00 | 611 072.00 | | 586 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 764.00 | 622 969.00 | | 520 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 055.00 | 611 072.00 | | 586 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 457.00 | 83 523.00 | 1 143 980.00 | 1 060 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 457.00 | 83 523.00 | 1 143 980.00 | 1 060 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 469.00 | 38 399.00 | | 41 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 582.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 582.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -582.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 526.00 | 1 598 463.00 | | 1 185 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 716.00 | 1 668 628.00 | | 1 262 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 190.00 | -70 166.00 | | -77 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 525.00 | | 9 542.00 | 78 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052.00 | 3 977.00 | 82 038.00 | 2 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | 49 751.00 | 2 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 682.00 | | 6 121.00 | 45 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 623.00 | | 3 421.00 | 32 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 486.00 | 10 304.00 | | 25 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | 10 304.00 | | 25 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 469.00 | 496 469.00 | | 496 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
UX Autres créances clients | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 561.00 | 423 654.00 | 31 907.00 | 455 561.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 058.00 | 586 058.00 | | 586 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |