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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 405.00 | 272.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 510.00 | 43 949.00 | 15 560.00 | 59 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 568.00 | 183 567.00 | 131 002.00 | 314 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 906.00 | 235 921.00 | 151 984.00 | 387 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 336.00 | 6 374.00 | 286 962.00 | 293 336.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CF Disponibilités | 384 061.00 | | 384 061.00 | 384 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 158.00 | 6 374.00 | 978 784.00 | 985 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 063.00 | 242 295.00 | 1 130 769.00 | 1 373 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
DG Autres réserves | 524 237.00 | 398 574.00 | | 524 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 440.00 | 125 662.00 | | 156 440.00 |
DL TOTAL (I) | 691 761.00 | 535 321.00 | | 691 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501.00 | 87 130.00 | | 55 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 411.00 | 426 425.00 | | 283 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 075.00 | 105 663.00 | | 59 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | 10 165.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 008.00 | 633 883.00 | | 439 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 769.00 | 1 169 204.00 | | 1 130 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 682.00 | 577 842.00 | | 407 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 901 246.00 | | 2 901 246.00 | 2 901 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 951.00 | | 2 935 951.00 | 2 935 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 006.00 | 1 716.00 | | 27 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 580.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 580.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | -580.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 144.00 | 34 932.00 | | 46 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 632.00 | 3 122 591.00 | | 2 992 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 192.00 | 2 996 929.00 | | 2 836 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 440.00 | 125 662.00 | | 156 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 932.00 | | 79 974.00 | 307 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 104.00 | | 79 974.00 | 294 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 308.00 | 47 614.00 | | 188 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 144.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 046.00 | 47 470.00 | | 180 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 937.00 | | 26 563.00 | 32 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 937.00 | | 26 563.00 | 32 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 937.00 | | 26 563.00 | 32 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 411.00 | 283 411.00 | | 283 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 285 688.00 | 285 688.00 | | 285 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 978.00 | 23 652.00 | 31 326.00 | 54 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 438.00 | 340 438.00 | | 340 438.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 008.00 | 407 682.00 | 31 326.00 | 439 008.00 |