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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 635.00 | 73 945.00 | 34 689.00 | 108 635.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 113 635.00 | 73 945.00 | 39 689.00 | 113 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 450.00 | 1 670.00 | 70 780.00 | 72 450.00 |
072 Créances – Autres | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
084 Disponibilités | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 921.00 | 1 670.00 | 341 251.00 | 342 921.00 |
110 Total général Actif | 456 556.00 | 75 615.00 | 380 941.00 | 456 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 240.00 | |