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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 319.00 | 37 373.00 | 39 946.00 | 77 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 876.00 | 15 115.00 | 63 762.00 | 78 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 255.00 | 52 487.00 | 203 768.00 | 256 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 268.00 | 52 487.00 | 289 780.00 | 342 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 890.00 | -19 498.00 | | -10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | 8 608.00 | | -7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 21 478.00 | 29 110.00 | | 21 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 394.00 | 140 909.00 | | 138 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 22 489.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 29 958.00 | | 41 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | 69 101.00 | | 72 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 302.00 | 262 457.00 | | 268 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 780.00 | 291 567.00 | | 289 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 452.00 | 86 898.00 | | 86 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 051.00 | 586.00 | | 10 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 963.00 | |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 708.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | -708.00 | | -2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 322.00 | 368 523.00 | | 386 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 954.00 | 359 915.00 | | 393 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 632.00 | 8 608.00 | | -7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 116.00 | | 38 139.00 | 233 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 256 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 156 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 056.00 | | 38 139.00 | 133 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 297.00 | 19 190.00 | | 33 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 19 190.00 | | 33 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 343.00 | 41 891.00 | 86 452.00 | 128 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VP Divers | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 075.00 | 19 016.00 | 60.00 | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 302.00 | 181 850.00 | 86 452.00 | 268 302.00 |