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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 897.00 | 897.00 | 15 000.00 | 15 897.00 |
BN En cours de production de biens | 3 059 569.00 | | 3 059 569.00 | 3 059 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 950.00 | | 3 089 950.00 | 3 089 950.00 |
BZ Autres créances | 622 857.00 | | 622 857.00 | 622 857.00 |
CF Disponibilités | 742 796.00 | | 742 796.00 | 742 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 184.00 | | 7 524 184.00 | 7 524 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 081.00 | 897.00 | 7 539 184.00 | 7 540 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 371.00 | 1 900 371.00 | | 1 900 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 371.00 | 1 901 371.00 | | 1 901 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 237.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 343.00 | 951 343.00 | | 951 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 510.00 | 55 313.00 | | 258 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 927.00 | 8 123.00 | | 521 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905 881.00 | | | 3 905 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 813.00 | 1 015 016.00 | | 5 637 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 184.00 | 2 916 387.00 | | 7 539 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 813.00 | 1 015 016.00 | | 5 637 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 237.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 106 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 694.00 | 915 866.00 | | 2 118 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 694.00 | 915 866.00 | | 2 118 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398.00 | 7 500.00 | | 8 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 7.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 7.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 510.00 | 258 510.00 | | 258 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 343.00 | 951 343.00 | | 951 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905 881.00 | 3 905 881.00 | | 3 905 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 950.00 | 3 089 950.00 | | 3 089 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 622 857.00 | 622 857.00 | | 622 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 927.00 | 521 927.00 | | 521 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 807.00 | 3 712 807.00 | 15 000.00 | 3 727 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 813.00 | 5 637 813.00 | | 5 637 813.00 |