| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 927.00 | 5 704.00 | 88 224.00 | 93 927.00 |
040 Immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 435.00 | 5 704.00 | 102 731.00 | 108 435.00 |
072 Créances – Autres | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
084 Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
110 Total général Actif | 140 900.00 | 5 704.00 | 135 197.00 | 140 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 153 852.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3 432.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 157 284.00 | | 2.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 684.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44 329.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 710.00 | 83 490.00 | | 49 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 3 110.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 51 723.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 691.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 5 863.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 939.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 891.00 | 202 096.00 | | 54 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 890.00 | -44 812.00 | | -54 890.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | 255 263.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 1 187.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 250 687.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 589.00 | -41 424.00 | | -54 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 950.00 | | | 8 950.00 |