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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AP Constructions | 865 453.00 | 438 635.00 | 426 818.00 | 865 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 847.00 | 267 323.00 | 177 523.00 | 444 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 816.00 | 178 317.00 | 32 498.00 | 210 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 021.00 | 885 413.00 | 699 608.00 | 1 585 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 451.00 | | 672 451.00 | 672 451.00 |
BN En cours de production de biens | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 758.00 | 15 704.00 | 636 054.00 | 651 758.00 |
BZ Autres créances | 749 958.00 | | 749 958.00 | 749 958.00 |
CF Disponibilités | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 698.00 | 15 704.00 | 2 650 994.00 | 2 666 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 720.00 | 901 117.00 | 3 350 602.00 | 4 251 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 678 630.00 | 678 241.00 | | 678 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 490.00 | 136 388.00 | | 389 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 823.00 | 15 722.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 943.00 | 852 352.00 | | 1 103 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 325.00 | 623 054.00 | | 497 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 504.00 | 1 371 653.00 | | 325 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 752.00 | 812 054.00 | | 947 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 293.00 | 300 510.00 | | 395 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 921.00 | | |
EA Autres dettes | 80 782.00 | 81 635.00 | | 80 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 658.00 | 3 209 830.00 | | 2 246 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 602.00 | 4 062 182.00 | | 3 350 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 859.00 | 2 712 862.00 | | 1 876 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 418 518.00 | 34 509.00 | 3 453 027.00 | 3 418 518.00 |
FG Production vendue services | 3 319 345.00 | | 3 319 345.00 | 3 319 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 863.00 | 34 509.00 | 6 772 372.00 | 6 737 863.00 |
FM Production stockée | | | 74 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 846.00 | 72 777.00 | | 136 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 466.00 | 6 841 236.00 | | 6 874 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 975.00 | 6 704 847.00 | | 6 484 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 490.00 | 136 388.00 | | 389 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 112.00 | | 35 344.00 | 1 567 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 435.00 | 1 585 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | 1 578 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 675.00 | | 35 344.00 | 1 560 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 523.00 | 138 891.00 | | 746 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 386.00 | 138 891.00 | | 745 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 752.00 | 947 752.00 | | 947 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 632 914.00 | 632 914.00 | | 632 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 325.00 | 127 525.00 | 276 365.00 | 497 325.00 |
VI Groupe et associés | 325 505.00 | 325 505.00 | | 325 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 351.00 | 716 351.00 | | 716 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 447.00 | 1 477 147.00 | 5 300.00 | 1 482 447.00 |
VW T.V.A. | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 659.00 | 1 876 859.00 | 276 365.00 | 2 246 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |