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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 073.00 | 61 440.00 | 4 633.00 | 66 073.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 279.00 | 61 440.00 | 13 839.00 | 75 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
060 Stock marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
084 Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
110 Total général Actif | 112 498.00 | 61 440.00 | 51 058.00 | 112 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 190.00 | 65 080.00 | | 76 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 673.00 | 34 203.00 | | 33 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 640.00 | 29 017.00 | | 27 640.00 |
224 Production immobilisée | 2 777.00 | 2 761.00 | | 2 777.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | 2 495.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 031.00 | 133 555.00 | | 142 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 207.00 | 22 538.00 | | 24 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | -371.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 846.00 | 10 831.00 | | 9 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | 42.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 43 471.00 | 40 215.00 | | 43 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 502.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 466.00 | 49 424.00 | | 48 466.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | 3 213.00 | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 5 166.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | 1 177.00 | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 467.00 | 134 737.00 | | 136 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 564.00 | -1 181.00 | | 5 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 152.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | -137.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 337.00 | -1 197.00 | | 5 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 452.00 | | | 12 452.00 |