| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 311.00 | 71 115.00 | 5 196.00 | 76 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 265.00 | 105 811.00 | 5 453.00 | 111 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 232.00 | 178 153.00 | 20 079.00 | 198 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
BN En cours de production de biens | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 155.00 | 906.00 | 222 249.00 | 223 155.00 |
BZ Autres créances | 792 046.00 | | 792 046.00 | 792 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 582.00 | 906.00 | 1 250 676.00 | 1 251 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 815.00 | 179 059.00 | 1 270 755.00 | 1 449 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 137.00 | 180 144.00 | | 181 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | 47 992.00 | | 74 325.00 |
DL TOTAL (I) | 337 963.00 | 310 637.00 | | 337 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 6 410.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 441.00 | 491 122.00 | | 533 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 545.00 | 152 097.00 | | 167 545.00 |
EA Autres dettes | 228 368.00 | 65 452.00 | | 228 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 792.00 | 715 083.00 | | 932 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 755.00 | 1 025 720.00 | | 1 270 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 793.00 | 715 083.00 | | 932 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 255 958.00 | 24 000.00 | 4 279 958.00 | 4 255 958.00 |
FG Production vendue services | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 444.00 | 24 000.00 | 4 567 444.00 | 4 543 444.00 |
FM Production stockée | | | -27 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 15 377.00 | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 258.00 | 3 523 489.00 | | 4 548 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 932.00 | 3 475 496.00 | | 4 473 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 325.00 | 47 992.00 | | 74 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 574.00 | | 7 658.00 | 190 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 145.00 | | 7 658.00 | 181 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 459.00 | 11 695.00 | | 166 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 459.00 | 11 695.00 | | 166 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 441.00 | 533 441.00 | | 533 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 369.00 | 228 369.00 | | 228 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VC Groupe et associés | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 2 800.00 | 746.00 | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 724.00 | 604 724.00 | | 604 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 389.00 | 1 028 214.00 | 10 175.00 | 1 038 389.00 |
VW T.V.A. | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 793.00 | 932 793.00 | | 932 793.00 |