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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 657.00 | 4 888.00 | 5 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 590.00 | 1 297 268.00 | 1 259 322.00 | 2 556 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 807.00 | 1 297 268.00 | 1 284 539.00 | 2 581 807.00 |
CU Autres participations | 2 496 611.00 | 1 296 611.00 | 1 200 000.00 | 2 496 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DH Report à nouveau | -95 702.00 | | | -95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 574.00 | | | -1 429 574.00 |
DL TOTAL (I) | 966 567.00 | | | 966 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 539.00 | | | 1 284 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 770.00 | | | -112 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 576.00 | | | 1 513 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 574.00 | | | -1 429 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 121 500.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 690.00 | 33.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -820.00 | | | -820.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 545.00 | 6 111.00 | 54 434.00 | 60 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 972.00 | 317 972.00 | | 317 972.00 |