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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 605.00 | 3 734.00 | | 7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 223.00 | 3 871.00 | | 52 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 079.00 | 15 855.00 | | 68 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 216.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 093.00 | 115 245.00 | | 142 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 1 920.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 000.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 800.00 | 118 454.00 | | 146 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 879.00 | 134 309.00 | | 214 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 4 817.00 | | 21 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 803.00 | 14 659.00 | | 78 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 579.00 | 10 788.00 | | 26 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 223.00 | 3 871.00 | | 52 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 999.00 | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 999.00 | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 142 093.00 | 142 093.00 | | 142 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |