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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 746.00 | | 631 746.00 | 631 746.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 712.00 | | 642 712.00 | 642 712.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 586 162.00 | 490 981.00 | | 586 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 587.00 | 95 180.00 | | 47 587.00 |
DL TOTAL (I) | 637 049.00 | 589 462.00 | | 637 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 185.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | 7 945.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662.00 | 31 369.00 | | 5 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 712.00 | 620 831.00 | | 642 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | -1 909.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412.00 | 4 819.00 | | 2 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 587.00 | 95 180.00 | | 47 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |