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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 610.00 | | 1 737 610.00 | 1 737 610.00 |
AN Terrains | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
AP Constructions | 247 203.00 | 82 531.00 | 164 672.00 | 247 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 166.00 | 1 255 931.00 | 5 123 235.00 | 6 379 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 771.00 | | 196 771.00 | 196 771.00 |
BZ Autres créances | 1 451 358.00 | | 1 451 358.00 | 1 451 358.00 |
CF Disponibilités | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 377.00 | | 1 834 377.00 | 1 834 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 543.00 | 1 255 931.00 | 6 957 612.00 | 8 213 543.00 |
CU Autres participations | 4 304 188.00 | 1 173 400.00 | 3 130 788.00 | 4 304 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 400.00 | 2 969 600.00 | | 3 366 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 381.00 | 134 627.00 | | 138 381.00 |
DG Autres réserves | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
DH Report à nouveau | | -48 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 753.00 | 123 630.00 | | -914 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 484.00 | 3 179 317.00 | | 2 832 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 417.00 | 999 643.00 | | 1 726 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 276.00 | 72 367.00 | | 2 016 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 3 000.00 | | 47 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 420.00 | | | 323 420.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 128.00 | 1 075 011.00 | | 4 125 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 612.00 | 4 254 328.00 | | 6 957 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 783.00 | 235 152.00 | | 2 634 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 423.00 | 148 240.00 | | 51 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 176.00 | 24 609.00 | | 966 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 753.00 | 123 630.00 | | -914 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 361.00 | 236 016.00 | 1 290 345.00 | 1 726 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 727.00 | 2 015 727.00 | | 2 015 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 638.00 | 2 252 293.00 | 1 290 345.00 | 3 742 638.00 |