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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
AP Constructions | 1 059 275.00 | 762 193.00 | 297 082.00 | 1 059 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 778.00 | 80 047.00 | 71 731.00 | 151 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 436.00 | 842 240.00 | 1 407 196.00 | 2 249 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BZ Autres créances | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CF Disponibilités | 321 868.00 | | 321 868.00 | 321 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 876.00 | | 494 876.00 | 494 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 312.00 | 842 240.00 | 1 902 072.00 | 2 744 312.00 |
CU Autres participations | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 624.00 | 1 528 595.00 | | 1 432 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 264.00 | 104 028.00 | | 223 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 888.00 | 1 720 624.00 | | 1 743 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 560.00 | 209 186.00 | | 97 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 11 979.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | 44 977.00 | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 331.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 116.00 | 35 585.00 | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 184.00 | 302 134.00 | | 158 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 072.00 | 2 022 758.00 | | 1 902 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 068.00 | 266 549.00 | | 122 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 85.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 85.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 10 262.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 10 262.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -10 177.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 022.00 | 79 625.00 | | 42 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 505.00 | 371 469.00 | | 439 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 242.00 | 267 441.00 | | 216 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 264.00 | 104 028.00 | | 223 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 035.00 | | 1 020.00 | 2 249 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 412.00 | | 1 020.00 | 1 342 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 623.00 | | | 906 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 426.00 | 49 432.00 | 619.00 | 793 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 426.00 | 49 432.00 | 619.00 | 793 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 600.00 | 173 008.00 | 4 592.00 | 177 600.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 184.00 | 122 068.00 | | 158 184.00 |