| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 193.00 | 89 959.00 | 92 235.00 | 182 193.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
AP Constructions | 378 218.00 | 297 158.00 | 81 061.00 | 378 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 384.00 | 2 372 218.00 | 392 166.00 | 2 764 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 352.00 | 43 880.00 | 4 472.00 | 48 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 061.00 | 2 803 214.00 | 603 847.00 | 3 407 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 122.00 | 4 115.00 | 789 007.00 | 793 122.00 |
BN En cours de production de biens | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 296.00 | 856.00 | 207 440.00 | 208 296.00 |
BT Marchandises | 102 717.00 | 20 080.00 | 82 638.00 | 102 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 778.00 | 109 973.00 | 2 485 806.00 | 2 595 778.00 |
BZ Autres créances | 324 037.00 | | 324 037.00 | 324 037.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 098.00 | 135 024.00 | 3 965 074.00 | 4 100 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 159.00 | 2 938 237.00 | 4 568 921.00 | 7 507 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 196.00 | | | -2 572 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 619.00 | | | -206 619.00 |
DL TOTAL (I) | -2 627 892.00 | | | -2 627 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 557.00 | | | 514 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 557.00 | | | 514 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 203.00 | | | 722 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 929.00 | | | 480 929.00 |
EA Autres dettes | 5 470 425.00 | | | 5 470 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 257.00 | | | 6 682 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 921.00 | | | 4 568 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682 257.00 | | | 6 682 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 153.00 | 512 486.00 | 1 072 639.00 | 560 153.00 |
FD Production vendue biens | 3 764 773.00 | 11 385 169.00 | 15 149 942.00 | 3 764 773.00 |
FG Production vendue services | 37 350.00 | 40 320.00 | 77 669.00 | 37 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 276.00 | 11 937 975.00 | 16 300 250.00 | 4 362 276.00 |
FM Production stockée | | | -182 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 165 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 407.00 | |
GE Autres charges | | | 31 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 432 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 440.00 | | | 232 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 418 832.00 | | | 16 418 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 450.00 | | | 16 625 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 619.00 | | | -206 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 550.00 | | 29 511.00 | 3 377 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -408.00 | | 192 193.00 | -408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | 3 214 638.00 | 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 534.00 | | 29 511.00 | 3 185 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 749.00 | 85 465.00 | | 2 717 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 265.00 | 10 694.00 | | 79 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 484.00 | 74 771.00 | | 2 638 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 995.00 | 141 407.00 | 209 845.00 | 582 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 640.00 | 856.00 | 10 446.00 | 34 640.00 |
6T Sur comptes clients | 133 641.00 | 4 691.00 | 28 360.00 | 133 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 282.00 | 5 548.00 | 38 806.00 | 168 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 276.00 | 146 955.00 | 248 651.00 | 751 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 955.00 | 38 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 208 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 203.00 | 722 203.00 | | 722 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 177.00 | 263 177.00 | | 263 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 425.00 | 5 470 425.00 | | 5 470 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 363.00 | 2 464 363.00 | | 2 464 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
VB T. V. A. | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 856.00 | 2 981 626.00 | 230.00 | 2 981 856.00 |
VW T.V.A. | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 257.00 | 6 682 257.00 | | 6 682 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
ST Autres comptes | 1 328 698.00 | | | 1 328 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YT Sous‐traitance | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 994 728.00 | | | 994 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 022 801.00 | | | 2 022 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 882 566.00 | | | 2 882 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 523 705.00 | | | 2 523 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |