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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 290.00 | | 1 062 290.00 | 1 062 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 102.00 | 9 119.00 | 83 983.00 | 93 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 730.00 | 45 616.00 | 2 114.00 | 47 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 162.00 | 989 344.00 | 293 818.00 | 1 283 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 706.00 | 1 048 379.00 | 1 576 327.00 | 2 624 706.00 |
BT Marchandises | 359 059.00 | | 359 059.00 | 359 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 567.00 | 5 142.00 | 145 425.00 | 150 567.00 |
BZ Autres créances | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
CF Disponibilités | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 709.00 | 5 142.00 | 725 567.00 | 730 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 415.00 | 1 053 521.00 | 2 301 894.00 | 3 355 415.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 564 445.00 | | | 564 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 754.00 | | | -69 754.00 |
DL TOTAL (I) | 635 602.00 | | | 635 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 712.00 | | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 737.00 | | | 638 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 175.00 | | | 571 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 205.00 | | | 256 205.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 292.00 | | | 1 666 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 894.00 | | | 2 301 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 214.00 | | | 1 227 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 473.00 | | 1 174 473.00 | 1 174 473.00 |
FG Production vendue services | 1 699 924.00 | | 1 699 924.00 | 1 699 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 397.00 | | 2 874 397.00 | 2 874 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 180.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 661.00 | | | 2 888 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 415.00 | | | 2 958 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 754.00 | | | -69 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 622.00 | | 311 153.00 | 2 566 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 996.00 | 104 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 241 869.00 | 2 624 706.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 28 874.00 | 1 360 892.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 156.00 | | 149 536.00 | 1 010 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 389.00 | | 152 576.00 | 1 248 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 077.00 | | 9 041.00 | 308 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 462.00 | 168 790.00 | 28 874.00 | 908 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 043.00 | 168 790.00 | 28 874.00 | 895 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 175.00 | 571 175.00 | | 571 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
UP Prêts | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
UX Autres créances clients | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 007.00 | 159 930.00 | 406 394.00 | 599 007.00 |
VI Groupe et associés | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 100.00 | 297 477.00 | 62 622.00 | 360 100.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 292.00 | 1 227 214.00 | 406 394.00 | 1 666 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |