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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 456.00 | 1 944.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 767.00 | 12 703.00 | 3 064.00 | 15 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 630.00 | 29 464.00 | 15 166.00 | 44 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 197.00 | 42 622.00 | 40 575.00 | 83 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BT Marchandises | 166 622.00 | | 166 622.00 | 166 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 114.00 | 13 513.00 | 128 601.00 | 142 114.00 |
BZ Autres créances | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 103.00 | 13 513.00 | 388 590.00 | 402 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 300.00 | 56 135.00 | 429 165.00 | 485 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 529.00 | 39 916.00 | | 58 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 859.00 | 18 613.00 | | 15 859.00 |
DL TOTAL (I) | 107 388.00 | 91 529.00 | | 107 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 104.00 | 66 902.00 | | 60 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 11 873.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | 68 756.00 | | 147 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 085.00 | 69 586.00 | | 111 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 777.00 | 217 117.00 | | 321 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 165.00 | 308 646.00 | | 429 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 777.00 | 217 117.00 | | 321 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 341.00 | | 8 856.00 | 74 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 400.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 941.00 | | 6 456.00 | 53 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 203.00 | 9 420.00 | | 33 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 203.00 | 8 964.00 | | 33 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
VW T.V.A. | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |