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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 058.00 | 88.00 | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 589.00 | 57 961.00 | 164 628.00 | 222 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 808.00 | 64 901.00 | 1 564 907.00 | 1 629 808.00 |
BT Marchandises | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CF Disponibilités | 250 344.00 | | 250 344.00 | 250 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 480.00 | | 463 480.00 | 463 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 288.00 | 64 901.00 | 2 028 387.00 | 2 093 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 714.00 | 37 384.00 | | 44 714.00 |
DG Autres réserves | 387 770.00 | 308 504.00 | | 387 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 716.00 | 146 596.00 | | 131 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 200.00 | 1 510 484.00 | | 1 582 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 806.00 | 72 472.00 | | 66 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 264.00 | 188 238.00 | | 212 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 168 470.00 | | 130 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 45 925.00 | | 36 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 911.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 559.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 187.00 | 495 576.00 | | 446 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 387.00 | 2 006 060.00 | | 2 028 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 489.00 | 240 534.00 | | 203 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 208.00 | | 40 600.00 | 1 589 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 348.00 | | 50 122.00 | 175 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 064.00 | 29 837.00 | | 35 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 202.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 208.00 | 29 634.00 | | 31 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 806.00 | 36 373.00 | 30 434.00 | 66 806.00 |
VI Groupe et associés | 212 264.00 | | 212 264.00 | 212 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 187.00 | 203 489.00 | 242 698.00 | 446 187.00 |