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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 23 190.00 | 430.00 | 23 620.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 029.00 | 134 023.00 | 35 006.00 | 169 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 348.00 | 21 446.00 | 6 902.00 | 28 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 265.00 | 178 659.00 | 80 606.00 | 259 265.00 |
BP En cours de production de services | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 474.00 | 2 236.00 | 97 238.00 | 99 474.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 820.00 | 2 236.00 | 219 584.00 | 221 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 085.00 | 180 895.00 | 300 190.00 | 481 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 444.00 | 135 206.00 | | 155 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 620.00 | 20 238.00 | | 17 620.00 |
DL TOTAL (I) | 181 314.00 | 163 694.00 | | 181 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 963.00 | 60 971.00 | | 23 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 030.00 | 23 297.00 | | 36 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 1 365.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | 35 916.00 | | 34 640.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 650.00 | 27 946.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 876.00 | 149 495.00 | | 118 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 190.00 | 313 189.00 | | 300 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 539.00 | 125 565.00 | | 117 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 143.00 | | 295 143.00 | 295 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 143.00 | | 295 143.00 | 295 143.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 388.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 557.00 | 27 632.00 | | 38 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 647.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 647.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -647.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 619.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 739.00 | 287 244.00 | | 301 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 120.00 | 267 005.00 | | 284 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 620.00 | 20 238.00 | | 17 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 660.00 | | 29 901.00 | 233 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 259 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | 197 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 772.00 | | 29 901.00 | 171 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 438.00 | 23 517.00 | 4 296.00 | 159 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 691.00 | 2 499.00 | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 746.00 | 21 018.00 | 4 296.00 | 138 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | | 85.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | 85.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | 85.00 | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 963.00 | 22 626.00 | 1 337.00 | 23 963.00 |
VI Groupe et associés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 876.00 | 117 539.00 | 1 337.00 | 118 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 296.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | 6 336.00 | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 34 723.00 | 36 427.00 | | 34 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 754.00 | 8 858.00 | | 12 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | 1 131.00 | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 2 358.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | 3 654.00 | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 007.00 | 56 917.00 | | 52 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 312.00 | 8 380.00 | | 8 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 289.00 | 52 753.00 | | 58 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |