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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 275.00 | 515.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 987.00 | 60 510.00 | 117 477.00 | 177 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 973.00 | 61 708.00 | 196 265.00 | 257 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 409.00 | 61 708.00 | 348 701.00 | 410 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 701.00 | | | 348 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
FG Production vendue services | 701 112.00 | | 701 112.00 | 701 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 577.00 | | 745 577.00 | 745 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 307.00 | | | 751 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 015.00 | | | 748 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 888.00 | | 95 085.00 | 162 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 895.00 | | 94 882.00 | 83 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 070.00 | | 203.00 | 22 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 15 427.00 | | 46 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | 15 427.00 | | 45 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 161.00 | 53 485.00 | 61 677.00 | 115 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 273.00 | 81 000.00 | 22 273.00 | 103 273.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 124.00 | 187 447.00 | 61 677.00 | 249 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |