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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 4 714.00 | 785.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 103 861.00 | 18 168.00 | 85 692.00 | 103 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 308.00 | 255 986.00 | 255 322.00 | 511 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 232.00 | 290 432.00 | 438 800.00 | 729 232.00 |
BT Marchandises | 497 403.00 | 45 111.00 | 452 292.00 | 497 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 155.00 | | 254 155.00 | 254 155.00 |
CF Disponibilités | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 175.00 | 45 111.00 | 947 064.00 | 992 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 408.00 | 335 543.00 | 1 385 865.00 | 1 721 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 579.00 | 164 987.00 | | 232 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | 67 592.00 | | 33 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 041.00 | 58 541.00 | | 51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 327 647.00 | 302 121.00 | | 327 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 576.00 | 242 583.00 | | 174 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 182.00 | 226 456.00 | | 163 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | 3 413.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 009.00 | 686 803.00 | | 640 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 215.00 | 55 440.00 | | 56 215.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 11 885.00 | | 20 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 217.00 | 1 226 582.00 | | 1 058 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 865.00 | 1 528 703.00 | | 1 385 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 055.00 | 968 592.00 | | 890 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 485.00 | | 2 272 485.00 | 2 272 485.00 |
FG Production vendue services | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 817.00 | | 2 311 817.00 | 2 311 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | 6 497.00 | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 383.00 | 6 497.00 | | 10 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 235.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 213.00 | 5 262.00 | | 10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 11 063.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 672.00 | 2 419 621.00 | | 2 339 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 646.00 | 2 352 028.00 | | 2 306 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 026.00 | 67 592.00 | | 33 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 057.00 | 30 057.00 | 50 000.00 | 80 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 010.00 | 640 010.00 | | 640 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 576.00 | 60 203.00 | 107 069.00 | 174 576.00 |
VI Groupe et associés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 429.00 | 890 056.00 | 157 069.00 | 1 054 429.00 |