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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 531.00 | 93 340.00 | 38 191.00 | 131 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 844.00 | 93 340.00 | 123 504.00 | 216 844.00 |
BZ Autres créances | 407 043.00 | | 407 043.00 | 407 043.00 |
CF Disponibilités | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 866.00 | | 497 866.00 | 497 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 710.00 | 93 340.00 | 621 370.00 | 714 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 148 192.00 | 117 033.00 | | 148 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 52 159.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 269 444.00 | 251 692.00 | | 269 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 381.00 | 71 253.00 | | 49 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | 110 894.00 | | 108 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 158.00 | 127 430.00 | | 119 158.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 925.00 | 385 471.00 | | 351 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 370.00 | 637 164.00 | | 621 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 401.00 | | 13 427.00 | 210 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 216 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 131 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 558.00 | | 10 958.00 | 127 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 469.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 865.00 | 19 575.00 | 2 100.00 | 75 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 865.00 | 19 575.00 | 2 100.00 | 75 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 357 046.00 | 357 046.00 | | 357 046.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 382.00 | 22 574.00 | 26 808.00 | 49 382.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 130.00 | 420 818.00 | 5 312.00 | 426 130.00 |
VW T.V.A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 926.00 | 325 118.00 | 26 808.00 | 351 926.00 |