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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 896.00 | 149.00 | 2 747.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 756.00 | 11 089.00 | 40 667.00 | 51 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 488.00 | 11 238.00 | 49 250.00 | 60 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 819.00 | | 1 092 819.00 | 1 092 819.00 |
BZ Autres créances | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
CF Disponibilités | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 437.00 | | 1 493 437.00 | 1 493 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 926.00 | 11 238.00 | 1 542 687.00 | 1 553 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 293 698.00 | 200 832.00 | | 293 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 195.00 | 92 865.00 | | 85 195.00 |
DL TOTAL (I) | 419 428.00 | 334 233.00 | | 419 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 8 545.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 158.00 | 131 844.00 | | 332 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 329.00 | 194 095.00 | | 205 329.00 |
EA Autres dettes | 549 646.00 | | | 549 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 979.00 | 78 310.00 | | 35 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 259.00 | 412 795.00 | | 1 123 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 687.00 | 747 028.00 | | 1 542 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 259.00 | 412 795.00 | | 1 123 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 492.00 | | 44 996.00 | 29 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 60 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 54 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | | 39 896.00 | 28 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 5 100.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 8 155.00 | 5 538.00 | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 8 155.00 | 5 538.00 | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 158.00 | 332 158.00 | | 332 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 646.00 | 549 646.00 | | 549 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 819.00 | 1 092 819.00 | | 1 092 819.00 |
VB T. V. A. | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 701.00 | 1 375 865.00 | 5 836.00 | 1 381 701.00 |
VW T.V.A. | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 259.00 | 1 123 259.00 | | 1 123 259.00 |