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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 12 620.00 | 1 410.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 030.00 | 25 175.00 | 39 854.00 | 65 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 221.00 | 37 795.00 | 390 426.00 | 428 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 416 819.00 | | 416 819.00 | 416 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 881.00 | 37 795.00 | 842 086.00 | 879 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 354.00 | 162 932.00 | | 233 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 017.00 | 70 422.00 | | 211 017.00 |
DL TOTAL (I) | 488 371.00 | 277 354.00 | | 488 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 317.00 | 250 494.00 | | 157 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 44 307.00 | | 79 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 468.00 | 100 423.00 | | 111 468.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 715.00 | 400 365.00 | | 353 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 086.00 | 677 719.00 | | 842 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 553.00 | | 1 806 553.00 | 1 806 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 553.00 | | 1 806 553.00 | 1 806 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 17 828.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 17 828.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -17 828.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 875.00 | 21 824.00 | | 76 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 314.00 | 1 342 905.00 | | 1 807 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 296.00 | 1 272 483.00 | | 1 596 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 017.00 | 70 422.00 | | 211 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 204.00 | | 11 017.00 | 417 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 042.00 | | 11 017.00 | 68 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 146.00 | 7 649.00 | | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 7 649.00 | | 30 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 063.00 | 50 506.00 | 106 557.00 | 157 063.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 003.00 | 34 841.00 | 9 162.00 | 44 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 715.00 | 247 158.00 | 106 557.00 | 353 715.00 |