| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 227 700.00 | 27 704.00 | 199 997.00 | 227 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 8 034.00 | 20 865.00 | 28 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 206.00 | 35 737.00 | 445 469.00 | 481 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 963.00 | 2 184.00 | 147 779.00 | 149 963.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 091.00 | 2 184.00 | 154 907.00 | 157 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 297.00 | 37 921.00 | 600 376.00 | 638 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 448.00 | 1 027 000.00 | | 435 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | | | 366.00 |
DH Report à nouveau | | -599 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 8 257.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 436 360.00 | 435 814.00 | | 436 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 427.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 202.00 | 84 702.00 | | 119 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 161.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 7 757.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | 41 897.00 | | 33 813.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 016.00 | 134 518.00 | | 164 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 376.00 | 571 759.00 | | 600 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 824.00 | 67 516.00 | | 79 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 942.00 | 1 300.00 | 193 242.00 | 191 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 942.00 | 1 300.00 | 193 242.00 | 191 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -1 427.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 951.00 | 250 660.00 | | 194 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 405.00 | 242 402.00 | | 194 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 8 257.00 | | 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 966.00 | | 49 240.00 | 431 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 899.00 | | | 281 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 067.00 | | 49 240.00 | 150 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981.00 | 11 756.00 | | 23 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 11 756.00 | | 23 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | 1 427.00 | 3 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 035.00 | 32 842.00 | 84 192.00 | 117 035.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 400.00 | 162 091.00 | 49 309.00 | 211 400.00 |
VW T.V.A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 016.00 | 79 824.00 | 84 192.00 | 164 016.00 |