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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 5 394.00 | 1 148.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 39 431.00 | 15 709.00 | 23 722.00 | 39 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 583.00 | 91 113.00 | 102 470.00 | 193 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 5 333.00 | 4 497.00 | 9 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 715.00 | 117 548.00 | 191 167.00 | 308 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | 1 162.00 | 7 727.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CF Disponibilités | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 122.00 | 1 162.00 | 401 960.00 | 403 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 837.00 | 118 710.00 | 593 127.00 | 711 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 895.00 | -253 492.00 | | -151 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 530.00 | 101 597.00 | | 96 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430.00 | 1 312.00 | | 430.00 |
DK Provisions réglementées | 19 283.00 | 9 150.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 44 347.00 | -61 433.00 | | 44 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 129.00 | 219 135.00 | | 243 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | 59 077.00 | | 14 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 528.00 | 135 192.00 | | 130 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 262.00 | 139 573.00 | | 119 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 380.00 | 19 725.00 | | 28 380.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 5 948.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 779.00 | 578 650.00 | | 548 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 127.00 | 518 974.00 | | 593 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 357.00 | 133 008.00 | | 133 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 025.00 | 40 371.00 | | 40 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 717.00 | 109 129.00 | | 205 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 308 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 282 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 724.00 | 101 409.00 | | 186 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | 7 720.00 | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 024.00 | 30 524.00 | | 87 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 909.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 540.00 | 29 615.00 | | 82 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 150.00 | 13 111.00 | 2 978.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 13 111.00 | 2 978.00 | 9 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 111.00 | 2 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 888.00 | 7 146.00 | 1 742.00 | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 104.00 | 69 747.00 | 120 410.00 | 203 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VP Divers | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 360.00 | 65 618.00 | 1 742.00 | 67 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 611.00 | 403 254.00 | 120 410.00 | 536 611.00 |