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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 521.00 | 979.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 10 314.00 | 19 652.00 | 29 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 465.00 | 11 834.00 | 20 631.00 | 32 465.00 |
BT Marchandises | 248 298.00 | | 248 298.00 | 248 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BZ Autres créances | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 999.00 | 11 834.00 | 356 165.00 | 367 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DH Report à nouveau | | -145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | 15 099.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 52 608.00 | 24 955.00 | | 52 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 926.00 | 102 345.00 | | 81 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 4 043.00 | | 23 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 101 861.00 | | 168 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | 19 110.00 | | 18 011.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 6 550.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 557.00 | 233 910.00 | | 303 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 165.00 | 258 864.00 | | 356 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 582.00 | 172 710.00 | | 256 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 725.00 | 27 199.00 | | 20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913.00 | 3 921.00 | 11 834.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 3 921.00 | 11 834.00 | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
UX Autres créances clients | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 201.00 | 14 227.00 | 46 974.00 | 61 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VP Divers | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 557.00 | 256 582.00 | 46 974.00 | 303 557.00 |