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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 630.00 | 19 278.00 | 49 352.00 | 68 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 145.00 | 19 278.00 | 51 867.00 | 71 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
072 Créances – Autres | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
084 Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
110 Total général Actif | 136 639.00 | 19 278.00 | 117 361.00 | 136 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 812.00 | | | 2 812.00 |