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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 623.00 | 7 635.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 6 828.00 | 29 377.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 826.00 | 7 451.00 | 48 375.00 | 55 826.00 |
BT Marchandises | 617 110.00 | 55 000.00 | 562 110.00 | 617 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 665.00 | | 300 665.00 | 300 665.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 851.00 | 55 000.00 | 1 016 851.00 | 1 071 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 089.00 | 62 451.00 | 1 068 638.00 | 1 131 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 632.00 | | | 650 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 855.00 | | | 204 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 488.00 | | | 989 488.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 638.00 | | | 1 068 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 488.00 | | | 989 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 510.00 | 16 316.00 | 875 826.00 | 859 510.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 693.00 | 16 316.00 | 877 009.00 | 860 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 476.00 | | | 1 674 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 740.00 | | | 1 672 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |