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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 759.00 | -2 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 855.00 | 52 241.00 | 3 614.00 | 55 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 915.00 | 619 081.00 | 101 833.00 | 720 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 203.00 | 674 081.00 | 154 122.00 | 828 203.00 |
BN En cours de production de biens | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
BT Marchandises | 522 220.00 | | 522 220.00 | 522 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 500.00 | 8 752.00 | 576 747.00 | 585 500.00 |
BZ Autres créances | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 481 828.00 | | 1 481 828.00 | 1 481 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 355.00 | 8 752.00 | 3 985 603.00 | 3 994 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 559.00 | 682 834.00 | 4 139 725.00 | 4 822 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 977 643.00 | 2 834 840.00 | | 2 977 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 645.00 | 442 802.00 | | 455 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 288.00 | 3 387 643.00 | | 3 543 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 629.00 | 274 030.00 | | 223 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 634.00 | 426 105.00 | | 358 634.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | 9 011.00 | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 437.00 | 710 313.00 | | 596 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 725.00 | 4 097 956.00 | | 4 139 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 437.00 | 710 313.00 | | 596 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 701.00 | | 3 952 701.00 | 3 952 701.00 |
FG Production vendue services | 568 948.00 | | 568 948.00 | 568 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 648.00 | | 4 521 648.00 | 4 521 648.00 |
FM Production stockée | | | 9 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 483.00 | 2 611.00 | | 15 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 62.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | 2 674.00 | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 787.00 | | 10 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | 787.00 | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 787.00 | 1 887.00 | | 4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 367.00 | 179 625.00 | | 157 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 056.00 | 4 769 012.00 | | 4 552 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 411.00 | 4 326 209.00 | | 4 096 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 645.00 | 442 802.00 | | 455 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 456.00 | | 4 748.00 | 823 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 022.00 | | 4 748.00 | 772 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 871.00 | 38 210.00 | | 635 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 112.00 | 38 210.00 | | 633 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 629.00 | 223 629.00 | | 223 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 585 500.00 | 585 500.00 | | 585 500.00 |
VP Divers | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 634.00 | 358 634.00 | | 358 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 427.00 | 692 837.00 | 15 590.00 | 708 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 437.00 | 596 437.00 | | 596 437.00 |