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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | 413 170.00 | 46 830.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 143 983.00 | 129 657.00 | 14 326.00 | 143 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027 014.00 | 12 842 822.00 | 5 184 191.00 | 18 027 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473 439.00 | 4 895 570.00 | 2 577 869.00 | 7 473 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 880 565.00 | 18 328 589.00 | 8 551 976.00 | 26 880 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 529.00 | | 253 529.00 | 253 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695 445.00 | | 21 695 445.00 | 21 695 445.00 |
BZ Autres créances | 5 677 957.00 | | 5 677 957.00 | 5 677 957.00 |
CF Disponibilités | 2 037 673.00 | | 2 037 673.00 | 2 037 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 826 051.00 | | 29 826 051.00 | 29 826 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 706 616.00 | 18 328 589.00 | 38 378 027.00 | 56 706 616.00 |
CU Autres participations | 728 550.00 | | 728 550.00 | 728 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 799.00 | 73 518.00 | | 1 008 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 362.00 | 935 281.00 | | 740 362.00 |
DK Provisions réglementées | 4 241 921.00 | 4 497 768.00 | | 4 241 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191 082.00 | 7 706 567.00 | | 8 191 082.00 |
DP Provisions pour risques | 599 035.00 | 682 481.00 | | 599 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 177.00 | 532 177.00 | | 532 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 212.00 | 1 214 658.00 | | 1 131 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 864.00 | 3 629 249.00 | | 3 434 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 749.00 | 61 557.00 | | 21 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 424.00 | 696 315.00 | | 737 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928 790.00 | 12 351 089.00 | | 15 928 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711 867.00 | 5 808 684.00 | | 6 711 867.00 |
EA Autres dettes | 2 221 039.00 | 1 611 914.00 | | 2 221 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 055 733.00 | 24 158 808.00 | | 29 055 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 378 027.00 | 33 080 033.00 | | 38 378 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 991 849.00 | | 61 991 849.00 | 61 991 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 991 849.00 | | 61 991 849.00 | 61 991 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 060 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 191 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 604 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 954.00 | |
GE Autres charges | | | 425 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 860 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 747.00 | 3 717.00 | | 181 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 550.00 | | | 578 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 532.00 | 930 827.00 | | 822 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 829.00 | 934 544.00 | | 1 582 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 876.00 | 264 901.00 | | 294 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 685.00 | 782 844.00 | | 566 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 063.00 | 1 047 745.00 | | 980 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 766.00 | -113 201.00 | | 602 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 980.00 | 120 946.00 | | 300 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 747.00 | 60 433.00 | | -23 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 899 798.00 | 60 001 252.00 | | 64 899 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 159 437.00 | 59 065 971.00 | | 64 159 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 362.00 | 935 281.00 | | 740 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 896 745.00 | | 1 987 331.00 | 28 896 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003 511.00 | 26 880 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003 511.00 | 26 104 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 699 165.00 | | 1 408 781.00 | 28 699 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 210.00 | | 578 550.00 | 150 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199 017.00 | 2 175 701.00 | 3 459 298.00 | 19 199 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 151 647.00 | 2 175 701.00 | 3 459 298.00 | 19 151 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 497 768.00 | 566 685.00 | 822 532.00 | 4 497 768.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 658.00 | 168 954.00 | 252 400.00 | 1 214 658.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125 596.00 | 735 639.00 | 1 074 932.00 | 6 125 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 954.00 | 252 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 685.00 | 822 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928 790.00 | 15 928 790.00 | | 15 928 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 466.00 | 1 252 466.00 | | 1 252 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 187.00 | 1 099 187.00 | | 1 099 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 039.00 | 2 221 039.00 | | 2 221 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 695 445.00 | 21 695 445.00 | | 21 695 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 2 367 952.00 | 2 367 952.00 | | 2 367 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 162.00 | 2 978 162.00 | | 2 978 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434 864.00 | 1 168 848.00 | 2 266 016.00 | 3 434 864.00 |
VI Groupe et associés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 500.00 | | | 993 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 884.00 | | | 1 187 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 046.00 | 302 046.00 | | 302 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373 402.00 | 27 373 402.00 | | 27 373 402.00 |
VW T.V.A. | 4 171 893.00 | 4 171 893.00 | | 4 171 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 318 309.00 | 26 052 293.00 | 2 266 016.00 | 28 318 309.00 |