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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 18 294.00 | 42 686.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 6 816.00 | 1 783.00 | 8 599.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 361 830.00 | 313 907.00 | 47 923.00 | 361 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 122.00 | 160 123.00 | 27 999.00 | 188 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 430.00 | 1 830 504.00 | 244 925.00 | 2 075 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 448.00 | 2 329 644.00 | 531 804.00 | 2 861 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 534.00 | | 739 534.00 | 739 534.00 |
BZ Autres créances | 402 412.00 | | 402 412.00 | 402 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 1 070 056.00 | | 1 070 056.00 | 1 070 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 090.00 | | 2 304 090.00 | 2 304 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 538.00 | 2 329 644.00 | 2 835 894.00 | 5 165 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 294.00 | | | 1 591 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
DK Provisions réglementées | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 085.00 | | | 1 955 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 511.00 | | | 296 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 764.00 | | | 350 764.00 |
EA Autres dettes | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 465.00 | | | 851 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 894.00 | | | 2 835 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 429.00 | | | 807 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 735.00 | | 55 175.00 | 2 821 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 462.00 | 2 861 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462.00 | 2 785 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | 2 135.00 | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 803.00 | | 53 040.00 | 2 747 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 016.00 | 86 090.00 | 15 462.00 | 2 259 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 6 450.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 356.00 | 79 640.00 | 15 462.00 | 2 240 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 429.00 | 10 342.00 | 3 145.00 | 78 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 240.00 | 29 344.00 | 40 240.00 | 40 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 669.00 | 39 686.00 | 43 385.00 | 118 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 344.00 | 40 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 342.00 | 3 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 511.00 | 296 511.00 | | 296 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 739 534.00 | 739 534.00 | | 739 534.00 |
VB T. V. A. | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VC Groupe et associés | 322 078.00 | 322 078.00 | | 322 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 925.00 | 81 889.00 | 44 036.00 | 125 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 395.00 | 1 158 906.00 | 6 489.00 | 1 165 395.00 |
VW T.V.A. | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 465.00 | 807 429.00 | 44 036.00 | 851 465.00 |