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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 854 920.00 | 644 952.00 | 209 968.00 | 854 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 365.00 | 1 083 618.00 | 24 747.00 | 1 108 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 419.00 | 250 205.00 | 76 215.00 | 326 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 356.00 | 1 978 775.00 | 382 581.00 | 2 361 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 300.00 | 19 349.00 | 294 951.00 | 314 300.00 |
BT Marchandises | 355 023.00 | | 355 023.00 | 355 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 035.00 | 10 042.00 | 316 993.00 | 327 035.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 452 134.00 | | 452 134.00 | 452 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 807.00 | 29 391.00 | 1 846 416.00 | 1 875 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 163.00 | 2 008 166.00 | 2 228 997.00 | 4 237 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 083.00 | | | 1 034 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 940.00 | | | 336 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 905.00 | | | 1 087 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 997.00 | | | 2 228 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 443.00 | | | 836 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 018.00 | | 80 088.00 | 2 370 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 750.00 | 2 361 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 750.00 | 2 289 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 367.00 | | 80 088.00 | 2 298 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 831.00 | 67 694.00 | 78 750.00 | 1 989 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 831.00 | 67 694.00 | 78 750.00 | 1 989 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 536.00 | 1 473.00 | | 105 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 400.00 | 19 349.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 12 593.00 | 6 053.00 | 8 604.00 | 12 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 993.00 | 25 402.00 | 30 004.00 | 33 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 529.00 | 26 875.00 | 30 004.00 | 139 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 940.00 | 358 467.00 | | 336 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 737.00 | 294 737.00 | | 294 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 726.00 | 90 737.00 | 272 989.00 | 363 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 703.00 | 358 703.00 | | 358 703.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 905.00 | 836 443.00 | 272 989.00 | 1 087 905.00 |