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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 770.00 | | 1 265 770.00 | 1 265 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 270.00 | 10 803.00 | 298 466.00 | 309 270.00 |
AN Terrains | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
AP Constructions | 617 563.00 | 486 217.00 | 131 346.00 | 617 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893 938.00 | 2 265 432.00 | 1 628 505.00 | 3 893 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 041.00 | 534 803.00 | 1 756 238.00 | 2 291 041.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 756 902.00 | 3 361 618.00 | 5 395 284.00 | 8 756 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 704.00 | 200 000.00 | 351 704.00 | 551 704.00 |
BZ Autres créances | 380 016.00 | | 380 016.00 | 380 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 180.00 | | 1 550 180.00 | 1 550 180.00 |
CF Disponibilités | 1 568 099.00 | | 1 568 099.00 | 1 568 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 258.00 | 200 000.00 | 4 031 258.00 | 4 231 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 988 161.00 | 3 561 618.00 | 9 426 543.00 | 12 988 161.00 |
CU Autres participations | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 414 848.00 | | | 3 414 848.00 |
DH Report à nouveau | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 151.00 | | | 4 264 151.00 |
DP Provisions pour risques | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 615.00 | | | 1 158 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 111.00 | | | 2 101 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 115.00 | | | 674 115.00 |
EA Autres dettes | 529 845.00 | | | 529 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 671.00 | | | 4 746 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 543.00 | | | 9 426 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 794.00 | | | 3 929 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 551 789.00 | 400 000.00 | 9 951 789.00 | 9 551 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 551 789.00 | 400 000.00 | 9 951 789.00 | 9 551 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 002.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 561.00 | | | 359 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 297.00 | | | 10 201 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556 463.00 | | | 9 556 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 719.00 | | 1 688 722.00 | 7 298 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 2 588 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 538.00 | 8 756 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 598.00 | 4 547 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 771.00 | | 260 250.00 | 1 360 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 775.00 | | 706 046.00 | 4 070 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 173.00 | | 722 426.00 | 1 867 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 674.00 | 408 382.00 | 195 241.00 | 2 613 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 980.00 | 10 803.00 | | 45 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 694.00 | 397 579.00 | 195 241.00 | 2 567 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 552.00 | 46 002.00 | 60 834.00 | 430 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 552.00 | 46 002.00 | 60 834.00 | 430 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 002.00 | 60 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 984.00 | 272 984.00 | | 272 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 111.00 | 2 101 111.00 | | 2 101 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 845.00 | 529 845.00 | | 529 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 291 042.00 | | 2 291 042.00 | 2 291 042.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
UX Autres créances clients | 551 704.00 | 551 704.00 | | 551 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 691.00 | 334 814.00 | 717 204.00 | 1 151 691.00 |
VP Divers | 380 017.00 | 380 017.00 | | 380 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 115.00 | 674 115.00 | | 674 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 058.00 | 962 863.00 | 2 575 195.00 | 3 538 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 672.00 | 3 929 794.00 | 717 204.00 | 4 746 672.00 |