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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 5 093.00 | 3 979.00 | 9 072.00 |
AN Terrains | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 56 277.00 | 38 723.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 16 908.00 | 371.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 385.00 | 19 053.00 | 1 332.00 | 20 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 457.00 | 97 331.00 | 78 127.00 | 175 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 056.00 | 97 331.00 | 352 725.00 | 450 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -64 328.00 | -116 356.00 | | -64 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 223.00 | 52 028.00 | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 100 517.00 | 93 294.00 | | 100 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 116.00 | 139.00 | | 46 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | 126 073.00 | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 069.00 | 56 725.00 | | 79 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 425.00 | 44 328.00 | | 37 425.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | 34 117.00 | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 208.00 | 261 381.00 | | 252 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 725.00 | 354 675.00 | | 352 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 072.00 | 261 381.00 | | 216 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
FD Production vendue biens | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FG Production vendue services | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 413.00 | | 521 413.00 | 521 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | 1 685.00 | | 1 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 797.00 | 11 585.00 | | 15 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 299.00 | 2 000.00 | | 10 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | 11 000.00 | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 299.00 | 5 530.00 | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 547.00 | 475 634.00 | | 533 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 325.00 | 423 606.00 | | 526 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 223.00 | 52 028.00 | | 7 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 476.00 | | 982.00 | 174 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 722.00 | | 982.00 | 164 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 016.00 | 6 314.00 | | 91 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 277.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 200.00 | 4 037.00 | | 88 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 947.00 | 9 810.00 | 36 136.00 | 45 947.00 |
VI Groupe et associés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 208.00 | 216 072.00 | 36 136.00 | 252 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 1 542.00 | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 820.00 | 4 526.00 | | 7 820.00 |
ST Autres comptes | 63 191.00 | 57 650.00 | | 63 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 634.00 | 3 023.00 | | 3 634.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | | | 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 201.00 | 13 690.00 | | 35 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 175.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 618.00 | 3 717.00 | | 7 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 324.00 | 71 757.00 | | 67 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 672.00 | 49 901.00 | | 53 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 272.00 | 78 889.00 | | 110 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |